本基金分为A、C两类份额，在2025年1月1日至3月31日报告期内，主要财务指标呈现出明显差异。

主要财务指标	融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A	融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C
本期已实现收益（元）	3,302,798.13	3,281,697.95
本期利润（元）	27,311,341.40	-9,593,785.77
加权平均基金份额本期利润（元）	0.0481	-0.0103
期末基金资产净值（元）	817,552,496.09	1,482,576,005.22
期末基金份额净值（元）	1.2932	1.2762

A类份额本期利润为正，达27,311,341.40元，而C类份额本期利润为 -9,593,785.77元，出现亏损。从加权平均基金份额本期利润来看，A类为0.0481元，C类则为 -0.0103元 ，显示出A类份额在报告期内盈利能力相对较强。期末基金资产净值方面，C类份额规模大于A类，分别为1,482,576,005.22元和817,552,496.09元。

份额净值增长率与业绩比较基准对比

1. 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A

   阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
   过去三个月	7.12%	2.46%	6.77%	2.52%	0.35%	-0.06%
   过去六个月	17.33%	2.69%	18.23%	2.78%	-0.90%	-0.09%
   过去一年	29.79%	2.42%	29.44%	2.48%	0.35%	-0.06%
   过去三年	46.07%	2.19%	41.35%	2.24%	4.72%	-0.05%

过去三个月和过去一年，A类份额净值增长率高于业绩比较基准收益率，差值分别为0.35%和0.35%。但过去六个月，净值增长率低于业绩比较基准收益率0.90% 。过去三年，净值增长率超出业绩比较基准收益率4.72%，整体表现较为可观。

1. 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C

   阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
   过去三个月	7.01%	2.46%	6.77%	2.52%	0.24%	-0.06%
   过去六个月	17.09%	2.69%	18.23%	2.78%	-1.14%	-0.09%
   过去一年	29.27%	2.42%	29.44%	2.48%	-0.17%	-0.06%
   过去三年	44.33%	2.19%	41.35%	2.24%	2.98%	-0.05%
   自基金合同生效起至今	13.92%	2.16%	10.43%	2.20%	3.49%	-0.04%

C类份额在过去三个月净值增长率高于业绩比较基准收益率0.24% ，但过去六个月和过去一年分别低于业绩比较基准收益率1.14%和0.17% 。自基金合同生效起至今，净值增长率高于业绩比较基准收益率3.49%。

累计净值增长率变动与业绩比较基准对比

从自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较来看，两类份额整体呈现出高于业绩比较基准收益率的趋势，但在不同阶段表现有所波动，反映出基金在跟踪指数过程中受市场波动影响，与业绩比较基准存在一定偏离。

本报告期内，中证云计算与大数据主题指数上涨7.03%，市场先涨后跌，沪深300指数下跌1.21%，中证500指数上涨2.31%。行业表现分化，有色金属、汽车等行业涨幅较大，煤炭、商贸零售等行业涨幅靠后。

本基金采用指数化投资策略，核心是在遵守基金合同前提下最大化持有人利益，通过控制股票投资权重与指数成份股自然权重偏离来控制跟踪误差。具体措施包括运用算法交易系统、跟踪误差分析系统及自建日报表系统等。报告期内，日均跟踪偏离为0.06%，年化跟踪误差为1.09%，符合基金合同约定。例如通过算法交易系统应对申赎影响，参与新股投资并合理规划费用等方式，有效控制了跟踪误差。

截至报告期末，融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A基金份额净值为1.2932元，本报告期基金份额净值增长率为7.12%，同期业绩比较基准收益率为6.77%；融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C基金份额净值为1.2762元，本报告期基金份额净值增长率为7.01%，同期业绩比较基准收益率为6.77%。两类份额在本报告期内均跑赢业绩比较基准，但C类份额净值增长率略低于A类。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,174,580,339.61	92.61
其中：股票	2,174,580,339.61	92.61
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	13,995,653.04	0.60
其中：债券	13,995,653.04	0.60
资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	136,283,094.63	5.80
8	其他资产	23,251,201.72	0.99
9	合计	2,348,110,289.00	100.00

基金资产组合中权益投资占比高达92.61%，金额为2,174,580,339.61元，全部为股票投资。固定收益投资占0.60%，金额为13,995,653.04元，均为债券投资。银行存款和结算备付金合计占5.80%，其他资产占0.99%。权益投资占主导地位，使得基金风险收益特征与股票市场关联紧密，市场波动对基金净值影响较大。

指数投资行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	610,595,055.60	26.55
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,563,221,208.01	67.96
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-

指数投资按行业分类，信息传输、软件和信息技术服务业占比最高，达67.96%，公允价值为1,563,221,208.01元；制造业占比26.55%，公允价值为610,595,055.60元。表明基金主要投资集中在云计算与大数据相关的信息技术及部分制造业领域。

积极投资行业分布

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	614,904.00	0.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	30,552.72	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	83,913.34	0.00
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	34,705.94	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计	764,076.00	0.03

积极投资部分整体占比极小，仅0.03%，涉及多个行业但金额均较低，对基金整体影响有限。

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中，多为科技领域知名企业。

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	3,641,480	173,225,203.60	7.53
2	688111	金山办公	453,028	135,509,735.36	5.89
3	000938	紫光股份	4,319,858	118,450,506.36	5.15
4	000977	浪潮信息	2,045,330	109,384,248.40	4.76
5	603019	中科曙光	1,432,532	95,062,823.52	4.13
6	300502	新易盛	917,172	89,992,916.64	3.91
7	300308	中际旭创	858,950	84,726,828.00	3.68
8	600570	恒生电子	3,007,641	84,334,253.64	3.67

科大讯飞占比最高，达7.53%，反映出基金对这些云计算与大数据相关企业的集中投资，这些股票的表现将对基金净值产生重要影响。

项目	融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A	融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C
报告期期初基金份额总额（份）	542,171,140.28	774,258,678.24
报告期期间基金总申购份额（份）	435,353,759.96	1,602,846,190.03
减:报告期期间基金总赎回份额（份）	345,326,349.75	1,215,421,112.67
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额（份）	632,198,550.49	1,161,683,755.60

A类份额期初为542,171,140.28份，期间申购435,353,759.96份，赎回345,326,349.75份，期末为632,198,550.49份；C类份额期初774,258,678.24份，申购1,602,846,190.03份，赎回1,215,421,112.67份，期末1,161,683,755.60份。两类份额申购赎回规模较大，反映出投资者交易较为活跃，同时也对基金管理人的投资运作带来一定挑战，需合理应对资金流动以控制跟踪误差。

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