主要财务指标解读
主要财务指标解读
本基金在2025年第2季度的加权平均基金份额本期利润为0.0073 。期末基金资产净值为30,006,728.14元,期末基金份额净值为0.8348元。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。需注意,所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
指标 | 数值 |
---|---|
加权平均基金份额本期利润 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 30,006,728.14 |
期末基金份额净值 | 0.8348 |
基金净值表现解读
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
通过不同阶段数据对比,可清晰看出基金表现与业绩比较基准的差异:
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.88% | 0.89% | 0.26% | 0.82% | 0.62% | 0.07% |
过去六个月 | -2.29% | 0.82% | -2.50% | 0.72% | 0.21% | 0.10% |
过去一年 | 3.78% | 1.12% | 1.62% | 0.95% | 2.16% | 0.17% |
过去三年 | -17.66% | 1.08% | 6.80% | 0.79% | -24.46% | 0.29% |
自基金合同生效起至今 | -16.52% | 1.22% | 21.19% | 0.84% | -37.71% | 0.38% |
过去三个月,基金净值增长率为0.88%,高于业绩比较基准收益率0.26%,差值达0.62% ,表现相对较好。过去六个月,基金净值增长率为 -2.29%,业绩比较基准收益率为 -2.50%,基金跑赢基准0.21% 。过去一年,基金净值增长率3.78%,大幅领先业绩比较基准收益率1.62%,差值为2.16% 。但过去三年及自基金合同生效起至今,基金净值增长率分别为 -17.66%和 -16.52%,均大幅低于业绩比较基准收益率,显示长期表现有待提升。
投资策略与运作分析解读
基金管理人认为二季度市场在关税判断及加税暂缓背景下企稳反弹,经济稳中向好,二季度数据平稳,短期经济增长态势较好,不过地产数据季节性走弱,制造业投资向好,下游消费结构分化,新兴消费突出。海外关税扰动暂缓,有降息预期。国内扩大内需政策陆续落地,需观察中长期效果,地产虽压力缓解但环比数据走弱仍存风险,出口有压力,内需企稳要看政策预期。
基金坚持此前观点,认为经济有企稳态势,政策有空间,保持相对乐观。组合坚持一贯风格,看好优质龙头个股,因其业绩稳定性高,部分个股风险收益比较高,在经济复苏下或有弹性。基金延续红利风格,红利资产具有低估值、高股息、稳定现金流特征,多集中在成熟行业,行业增速与竞争格局稳定,部分个股业绩与分红能力稳定,未来组合风格预计保持稳定。
基金业绩表现解读
2025年4月1日至2025年6月30日,本基金净值增长率为0.88%,业绩比较基准收益率为0.26%,基金高于业绩比较基准0.62% ,在该季度取得了相对基准较好的收益表现。
基金资产组合情况解读
报告期末基金总资产为30,069,040.40元,资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 25,895,230.00 | 86.12 |
其中:股票 | 25,895,230.00 | 86.12 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 2,038,338.63 | 6.78 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,129,717.67 | 7.08 |
8 | 其他资产 | 5,754.10 | 0.02 |
9 | 合计 | 30,069,040.40 | 100.00 |
权益投资占比最高,达86.12%,金额为25,895,230.00元,全部为股票投资。固定收益投资占6.78%,金额为2,038,338.63元 ,银行存款和结算备付金合计占7.08%,其他资产占比极小,仅0.02%。可见基金资产配置以权益类资产为主。
行业分类股票投资组合解读
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 1,887,800.00 | 6.29 |
C | 制造业 | 4,897,810.00 | 16.32 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430,800.00 | 1.44 |
E | 建筑业 | 1,731,000.00 | 5.77 |
F | 批发和零售业 | 1,208,750.00 | 4.03 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,509,400.00 | 8.36 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,688,250.00 | 5.63 |
J | 金融业 | 8,516,020.00 | 28.38 |
K | 房地产业 | 3,025,400.00 | 10.08 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 25,895,230.00 | 86.30 |
金融业占比最高,达28.38%,公允价值为8,516,020.00元 ,其次是制造业占16.32% ,房地产业占10.08% 。基金在行业配置上相对集中于金融、制造等行业。本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
股票投资明细解读
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601166 | 兴业银行 | 100,000 | 1,560,000.00 | 5.20 |
2 | 600036 | 招商银行 | 80,000 | 1,536,000.00 | 5.12 |
3 | 600000 | 浦发银行 | 150,000 | 1,462,500.00 | 4.87 |
4 | 000001 | 平安银行 | 120,000 | 1,448,400.00 | 4.83 |
5 | 603833 | 欧派家居 | 25,000 | 1,411,250.00 | 4.70 |
6 | 601988 | 中国银行 | 250,000 | 1,405,000.00 | 4.68 |
7 | 600048 | 保利发展 | 150,000 | 1,215,000.00 | 4.05 |
8 | 002142 | 宁波银行 | 40,000 | 1,094,400.00 | 3.65 |
9 | 001979 | 招商蛇口 | 120,000 | 1,052,400.00 | 3.51 |
10 | 601658 | 邮储银行 | 160,000 | 875,200.00 | 2.92 |
前十股票投资占基金资产净值比例合计可观,显示基金股票投资相对集中。其中银行股居多,如兴业银行、招商银行、浦发银行等,反映基金对银行业的青睐。
开放式基金份额变动解读
报告期期末基金份额总额为35,945,557.52份 ,报告期期间基金拆分变动份额未提及具体数据。虽未明确申购赎回情况,但结合资产净值变化等因素,可推测基金份额可能因持有人赎回等因素有所变动,需投资者关注后续份额变动对基金规模及投资策略的潜在影响。
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