中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告已披露,以下将对报告中的关键数据及信息进行详细解读,为投资者提供全面的分析。
主要财务指标:已实现收益为负,本期利润转正
- 主要财务指标数据
主要财务指标 | 报告期(2025年4月1日 - 2025年6月30日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | - 1,047,722.62元 |
2.本期利润 | 957,540.68元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
4.期末基金资产净值 | 37,047,257.32元 |
5.期末基金份额净值 | 0.941元 |
本期已实现收益为 - 1,047,722.62元,表明基金本期利息收入、投资收益等扣除相关费用后的余额为负。而本期利润为957,540.68元,实现转正,这得益于本期公允价值变动收益的贡献。加权平均基金份额本期利润为0.0241元,期末基金资产净值为37,047,257.32元,期末基金份额净值为0.941元 。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
- 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
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过去三个月 | 2.73% | 1.80% | 0.35% | 0.88% | 2.38% | 0.92% |
过去六个月 | 6.69% | 1.65% | -2.41% | 0.77% | 9.10% | 0.88% |
过去一年 | 2.28% | 1.80% | 7.07% | 1.09% | -4.79% | 0.71% |
过去三年 | -28.55% | 1.70% | -27.80% | 0.94% | -0.75% | 0.76% |
过去五年 | -10.30% | 1.68% | 15.65% | 1.06% | -25.95% | 0.62% |
自基金合同生效起至今 | -5.90% | 1.51% | 10.63% | 0.96% | -16.53% | 0.55% |
过去三个月,基金份额净值增长率为2.73%,业绩比较基准收益率为0.35%,基金跑赢业绩比较基准2.38个百分点。过去六个月,净值增长率为6.69% ,业绩比较基准收益率为 - 2.41%,跑赢9.10个百分点。但过去一年、三年、五年及自基金合同生效起至今,基金表现大多落后于业绩比较基准,显示长期投资需关注其业绩稳定性。
投资策略与运作:二季度市场波动大,调仓应对
今年二季度,海外宏观经济承压,贸易摩擦加剧,全球经济增长预期受抑制。但国内明确“加强超常规逆周期调节”政策基调,存量财政政策加速落地,强调保持流动性充裕,支持科技创新、绿色转型等方向。A股市场受海内外因素影响波动较大,4月初因海外关税风险市场快速调整,后随贸易摩擦缓和及国内政策预期强化,情绪逐步修复。
在组合管理上,二季度基金对部分行业景气度高、业绩兑现度好的个股加仓,同时增配与新技术相关方向。基金经理认为未来市场预期可能反复,当前更倾向从赔率角度自下而上选择个股配置。
基金业绩表现:本季度跑赢基准
截至报告期末,本基金份额净值为0.941元,累计净值为0.941元。本报告期基金份额净值增长率为2.73%,业绩比较基准收益率为0.35%,基金在本季度跑赢业绩比较基准。
基金资产组合:权益投资占比87.44%
- 报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 33,599,880.00 | 87.44 |
其中:股票 | 33,599,880.00 | 87.44 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,782,857.67 | 12.45 |
8 | 其他资产 | 43,228.93 | 0.11 |
9 | 合计 | 38,425,966.60 | 100.00 |
报告期末,权益投资占基金总资产的87.44%,金额为33,599,880.00元,全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计占比12.45%,其他资产占比0.11% 。基金未持有基金投资、固定收益投资、贵金属投资、金融衍生品投资及买入返售金融资产。
股票投资组合:制造业占比近80%
- 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 29,454,480.00 | 79.51 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,575,000.00 | 6.95 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,570,400.00 | 4.24 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 33,599,880.00 | 90.69 |
基金股票投资集中于制造业,公允价值达29,454,480.00元,占基金资产净值比例为79.51%。信息传输、软件和信息技术服务业占比6.95%,科学研究和技术服务业占比4.24% 。
- 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 300627 | 华测导航 | 77,000 | 2,695,000.00 | 7.27 |
2 | 002487 | 大金重工 | 80,000 | 2,632,000.00 | 7.10 |
3 | 605376 | 博迁新材 | 60,000 | 2,299,800.00 | 6.21 |
4 | 833914 | 远航精密 | 65,000 | 1,989,650.00 | 5.37 |
5 | 688522 | 纳睿雷达 | 35,000 | 1,792,700.00 | 4.84 |
6 | 002801 | 微光股份 | 55,000 | 1,780,350.00 | 4.81 |
7 | 603062 | 麦加芯彩 | 40,000 | 1,758,800.00 | 4.75 |
8 | 600760 | 中航沈飞 | 30,000 | 1,758,600.00 | 4.75 |
9 | 688411 | 海博思创 | 20,000 | 1,704,600.00 | 4.60 |
10 | 002171 | 楚江新材 | 170,000 | 1,654,100.00 | 4.46 |
华测导航以7.27%的占比位列第一,大金重工占比7.10%,前十股票投资明细反映了基金在个股上的布局,投资者可关注这些个股表现对基金净值的影响。
开放式基金份额变动:赎回份额近150万份
Col1 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 40,164,271.72 |
报告期期间基金总申购份额 | 659,750.64 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 1,469,475.09 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 39,354,547.27 |
报告期期初基金份额总额为40,164,271.72份,期间总申购份额659,750.64份,总赎回份额1,469,475.09份,净赎回近150万份,期末基金份额总额为39,354,547.27份。份额的变动可能受投资者对基金业绩预期、市场环境等多种因素影响。
综合来看,中邮低碳经济灵活配置混合基金在二季度虽净值有所增长且跑赢业绩比较基准,但长期业绩表现有提升空间。权益投资占比较高,行业集中于制造业,投资者需关注行业波动对基金净值的影响。同时,近150万份的赎回情况也反映部分投资者的态度,后续需关注基金规模变化及投资策略调整对业绩的影响。
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