信澳新能源产业股票型证券投资基金2025年第二季度报告已发布，报告期内基金份额总额下降超10%，近三个月基金份额净值也出现下滑。以下将对季报中的关键数据进行深度解读，为投资者提供参考。
主要财务指标：本期利润为负
本期已实现收益与利润下滑
| 主要财务指标 | 报告期(2025年4月1日 - 2025年6月30日) |
|---|---|
| 信澳新能源产业股票A | |
| 1.本期已实现收益 | -167,194,322.79 |
| 2.本期利润 | -132,139,251.44 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0719 |
| 4.期末基金资产净值 | 6,863,888,998.84 |
| 5.期末基金份额净值 | 3.840 |
信澳新能源产业股票A在2025年第二季度，本期已实现收益为 -167,194,322.79元，本期利润为 -132,139,251.44元，加权平均基金份额本期利润为 -0.0719元。这表明在该季度内，基金的收益情况不佳，未能实现盈利。期末基金资产净值为6,863,888,998.84元，期末基金份额净值为3.840元。
基金净值表现：近三月A类份额净值下跌
各阶段净值增长率与基准对比
| 阶段 | 信澳新能源产业股票A净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -1.44% | 2.06% | 1.30% | 0.93% | -2.74% | 1.13% |
| 过去六个月 | 3.95% | 1.94% | 0.31% | 0.86% | 3.64% | 1.08% |
| 过去一年 | 31.15% | 2.29% | 12.76% | 1.17% | 18.39% | 1.12% |
| 过去三年 | -19.21% | 1.84% | -8.03% | 0.94% | -11.18% | 0.90% |
| 过去五年 | 21.63% | 1.84% | -0.50% | 1.00% | 22.13% | 0.84% |
| 自基金合同生效起至今 | 302.77% | 1.78% | 11.94% | 1.08% | 290.83% | 0.70% |
| 阶段 | 信澳新能源产业股票C净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自基金合同生效起至今 | 5.52% | 1.23% | 1.43% | 0.55% | 4.09% | 0.68% |
从数据来看，信澳新能源产业股票A过去三个月净值增长率为 -1.44%，同期业绩比较基准收益率为1.30%，差值为 -2.74%，表明该基金在近三个月的表现落后于业绩比较基准。过去六个月、一年、五年及自基金合同生效起至今，基金净值增长率均高于业绩比较基准收益率，显示出长期投资下基金的良好表现。信澳新能源产业股票C自基金合同生效起至今净值增长率为5.52%，高于业绩比较基准收益率1.43%，差值为4.09% 。
投资策略与运作：聚焦新兴制造业
关注多行业机会
2025年二季度，信澳新能源产业股票基金重点关注电子、机械、新能源、计算机、汽车零部件行业的机会。基金所投资的新兴制造业公司涉及新能源、储能、消费电子、汽车零部件相关产业。自2024年下半年以来，在积极财政、金融政策拉动下，中国二级证券市场向好，有利于基金为投资者创造价值。基金将持续投资中国新兴制造业领域，分享行业崛起红利。
基金业绩表现：A类份额近季下跌，C类增长
两类份额期末表现差异
截至报告期末，A类基金份额净值为3.840元，份额累计净值为3.902元，本报告期内份额净值增长率为 -1.44%，同期业绩比较基准收益率为1.30%。C类基金份额净值为3.840元，份额累计净值为3.840元，本报告期内份额净值增长率为5.52%，同期业绩比较基准收益率为1.43%。A类份额在本季度出现下跌，而C类份额实现增长，两类份额表现出现分化。
基金资产组合：权益投资占比超九成
资产配置情况
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 6,438,309,650.38 | 93.13 |
| 其中：股票 | 6,438,309,650.38 | 93.13 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 21,902,516.26 | 0.32 |
| 其中：债券 | 21,902,516.26 | 0.32 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 418,622,138.20 | 6.06 |
| 8 | 其他资产 | 34,157,535.32 | 0.49 |
| 9 | 合计 | 6,912,991,840.16 | 100.00 |
报告期末，基金权益投资金额为6,438,309,650.38元，占基金总资产的93.13%，其中股票投资占比相同。固定收益投资金额为21,902,516.26元，占比0.32%。银行存款和结算备付金合计418,622,138.20元，占6.06%。可以看出，基金资产主要集中在权益投资上，风险相对较高。
股票投资组合：制造业占比近八成
行业分布情况
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 9,983,744.00 | 0.15 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 5,268,078,507.17 | 76.75 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 114,922,569.72 | 1.67 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 37,683,363.00 | 0.55 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 881,725,109.59 | 12.85 |
| J | 金融业 | 39,504,691.00 | 0.58 |
| K | 房地产业 | 1,646,383.58 | 0.02 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 51,419,433.80 | 0.75 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,350,666.52 | 0.31 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | 11,995,182.00 | 0.17 |
| 合计 | 6,438,309,650.38 | 93.80 |
报告期末按行业分类的境内股票投资组合中，制造业公允价值为5,268,078,507.17元，占基金资产净值比例达76.75%，是基金投资的主要行业。信息传输、软件和信息技术服务业占比12.85%，批发和零售业占1.67% 。基金投资行业相对集中于制造业，行业风险对基金净值影响较大。
股票投资明细：前十股票占比近三成
前十股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603296 | 华勤技术 | 6,043,333 | 487,576,106.44 | 7.10 |
| 2 | 688347 | 华虹公司 | 5,285,905 | 290,249,043.55 | 4.23 |
| 3 | 688525 | 佰维存储 | 4,082,115 | 275,134,551.00 | 4.01 |
| 4 | 688213 | 思特威 | 2,427,896 | 248,179,529.12 | 3.62 |
| 5 | 002241 | 歌尔股份 | 9,989,592 | 232,957,285.44 | 3.39 |
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 1,707,659 | 216,070,093.27 | 3.15 |
| 7 | 688608 | 恒玄科技 | 578,789 | 201,406,996.22 | 2.93 |
| 8 | 002138 | 顺络电子 | 6,959,774 | 195,708,844.88 | 2.85 |
| 9 | 600418 | 江淮汽车 | 4,644,400 | 186,193,996.00 | 2.71 |
| 10 | 688099 | 晶晨股份 | 2,302,944 | 163,532,053.44 | 2.38 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示，华勤技术公允价值最高，为487,576,106.44元，占基金资产净值比例7.10%。前十股票投资合计占基金资产净值比例近三成，个股的表现对基金业绩影响显著。
开放式基金份额变动：总额下降超10%
两类份额变动情况
| 项目 | 信澳新能源产业股票A | 信澳新能源产业股票C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 1,881,357,851.66 | - |
| 报告期期间基金总申购份额 | 55,829,616.41 | - |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 149,903,528.28 | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,787,283,939.79 | - |
报告期期初基金份额总额为1,881,357,851.66份，报告期期间总申购份额为55,829,616.41份，总赎回份额为149,903,528.28份，期末基金份额总额为1,787,283,939.79份，份额总额下降超10%。表明部分投资者在本季度选择赎回基金，可能对基金未来运作及业绩产生一定影响。
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